Ten claro a quién le debes, cuánto y cuándo — y paga a tiempo
Cuentas por pagar reúne todas tus facturas de proveedor con su saldo real —que baja solo conforme registras tus pagos— y te deja programar cuándo pagas cada una con condiciones a 15, 30 o 60 días o en parcialidades. Ves la antigüedad de lo que debes, registras cada pago aplicado a una o varias facturas y autorizas la salida con una solicitud de pago. Y con el complemento de Facturación capturas los CFDI que te emiten tus proveedores y los cruzas contra la lista 69-B del SAT. Incluido en cualquier plan de Muelle.
- Cada compra a crédito deja su factura de proveedor, y su saldo por pagar baja solo conforme registras los pagos.
- Programa cuándo pagas cada factura con condiciones de pago —a 15, 30 o 60 días, o en parcialidades— y ten a la vista cuánto debes y qué vence primero.
- Sabes a quién le debes y desde cuándo con la antigüedad de cuentas por pagar: tus saldos por pagar repartidos en cubetas de 30, 60 y 90 días.
- Registra cada pago a proveedor con su propio folio y aplícalo a una o varias facturas de una sola vez.
- Da de alta a cada proveedor con su RFC y agrúpalos por tipo; genera una solicitud de pago para autorizar y programar la salida de dinero.
- Con el complemento de Facturación, capturas los CFDI que te emiten tus proveedores y los cruzas contra la lista 69-B del SAT, para que tengas tus compras en orden para tu contador.
01// FUNCIONALIDADES
Facturas y saldos por pagar
- Factura de proveedor por cada compra a crédito
- Saldo por pagar que baja con cada pago
- Fecha de vencimiento por factura
- Condiciones de pago a 15, 30 o 60 días
- Pago en parcialidades por factura
- Saldo pendiente por proveedor y por factura
Pagos y proveedores
- Registro de pagos con su propio folio
- Un pago aplicado a una o varias facturas
- Solicitud de pago para autorizar la salida
- Proveedor con RFC y datos fiscales
- Grupos de proveedor por tipo
- Pagos en efectivo, transferencia o cheque
Seguimiento y programación
- Antigüedad de cuentas por pagar en 30, 60 y 90 días
- Qué vence primero y cuánto debes en total
- Programación de pagos por fecha de vencimiento
- Historial de lo pagado y lo pendiente
- Saldos por pagar por proveedor
- CFDI recibidos y lista 69-B, con el complemento de Facturación
02// PROCESO OPERATIVO
- RECIBEla compra genera la factura de proveedor
- PROGRAMAfijas condiciones y fecha de pago
- AUTORIZAsolicitud de pago para la salida
- PAGAregistras el pago y lo aplicas
- CRUZACFDI recibidos vs 69-B, con complemento
- REVISAantigüedad y qué vence primero
03// INTEGRACIONES
Compras
La factura de proveedor nace de tu orden de compra: lo que compras a crédito aparece solo en tus cuentas por pagar, sin volver a capturar.
Facturación CFDI 4.0
Con el complemento de Facturación capturas los CFDI que te emiten tus proveedores y los cruzas contra la lista 69-B del SAT, para tener tus compras listas para tu contador.
Caja y reportes
Cada pago a proveedor que registras sale de tu caja: lo que pagas cuadra con tu corte y con tu flujo del día.
Inventario
La factura de proveedor casa con la entrada de mercancía al almacén: recibes el producto y su costo entra al inventario sin recapturar.
Muelle · Ficha técnica del Cuentas por pagar · Precios en MXN más IVA · Los alcances descritos corresponden a la versión 2026 y pueden ampliarse sin previo aviso.